Com o intuito de facilitar ao usuário o entendimento dos diversos procedimentos de cadastro, e movimentação dos saldos do PCASP, está sendo detalhado abaixo o fluxo dos saldos do PCASP realizados em cada aplicativo da Fênix. Movimentações de saldos de abertura, movimento mensal e encerramentos.
1 – Abertura das Contas no início do exercício:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à abertura dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de janeiro.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos de abertura, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
1.1 – Lançamentos e processamentos devem ser realizados no mês de dezembro do exercício anterior ao que vai ser processado;
1.2 Aplicativo BALANÇO: Cadastro e atualização dos saldos do Ativo Realizável, Passivo Financeiro, Dívida Ativa e Dívida Fundada Interna.
1.3 Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício.
2 – Movimentação mensal das Contas:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação mensal dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento mensalmente.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos mensais, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
2.1 – Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;
2.2 – Aplicativo CONTRATO: Os dados dos contratos que forem associados a Empenhos serão processados.
2.3 – Aplicativo PATRIMONIOX5: Os Bens Móveis, Imóveis, Obras que forem associados a Contratos e a Liquidações do exercício serão processadas.
3 – Movimentação em dezembro – Balanço Geral (independente da execução Orçamentária):
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Balanço geral marcada.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos do Balanço (independente da execução Orçamentária), os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
3.1 – Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente;
3.2 – Aplicativo BALANÇO – Apenas os lançamentos nos campos de lançamentos que independem da execução: Cadastro e atualização dos valores dos seguintes campos:
3.3 – Ativo Realizável – Lançamentos realizados no campo “Outros”;
3.4 – Passivo Financeiro – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”;
3.5 – Dívida Ativa – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação” e Inscrição do IPTU;
3.6 – Dívida Fundada Interna – Lançamentos realizados no campo “Cancelamento”, “Encampação”, “Correção Monetária”;
3.7 – Aplicativo PATRIMONIOX5: Execução da opção Geração dos saldos dos Bens no exercício. Valores de “Alienação”, “Doação”, “Depreciação” e “Reavaliação” serão processados.
3.8 – Os relatórios onde estes movimentos serão mostrados e o Balancete de Verificação – Balanço Geral e Balancete de Verificação – Encerramento das contas;
4 – Movimentação em Encerramento das contas:
-Onde gera-se:
Os valores referentes à movimentação dos saldos das contas do PCASP, são processados e realizadas pelo aplicativo CONTAB, gerando-se o movimento no mês de dezembro, com a opção Encerramento das contas marcada.
-Dados necessários:
Para a geração correta dos saldos de encerramento das contas, os lançamentos e processamentos abaixo devem ser realizados antes:
4.1 – Lançamentos e processamentos devem ser realizados mensalmente no aplicativo CONTAB;
4.2- Aplicativo CONTAB: Processamentos de geração mensal e conferencias de divergências devem ser previamente realizados para que o processamento correto do encerramento das contas seja efetivados;
