Este roteiro re\u00fane, de forma simplificada, os principais procedimentos necess\u00e1rios para o fechamento dos balancetes mensais.<\/p>\n\n\n\n
Com as diversas obriga\u00e7\u00f5es legais \u2014 como exporta\u00e7\u00e3o de dados para Tribunais, STN, Portal da Transpar\u00eancia (PDFs), entre outras \u2014 \u00e9 essencial seguir uma ordem l\u00f3gica de an\u00e1lise e processamento dos dados.<\/p>\n\n\n\n
A confer\u00eancia deve ser feita \u00f3rg\u00e3o por \u00f3rg\u00e3o<\/strong>, considerando que cada um possui balancete pr\u00f3prio, separado da entidade consolidadora (Prefeitura).<\/p>\n\n\n\n Procedimentos principais:<\/strong><\/p>\n\n\n\n Ap\u00f3s a conclus\u00e3o dos procedimentos anteriormente descritos, poder\u00e1 ser realizada a exporta\u00e7\u00e3o dos dados necess\u00e1rios<\/strong>, n\u00e3o havendo ordem espec\u00edfica para sua execu\u00e7\u00e3o. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" Este roteiro re\u00fane, de forma simplificada, os principais procedimentos necess\u00e1rios para o fechamento dos balancetes mensais. Com as diversas obriga\u00e7\u00f5es legais \u2014 como exporta\u00e7\u00e3o de dados para Tribunais, STN, Portal da Transpar\u00eancia (PDFs), entre outras \u2014 \u00e9 essencial seguir uma ordem l\u00f3gica de an\u00e1lise e processamento dos dados. A confer\u00eancia deve ser feita \u00f3rg\u00e3o por…<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[2],"tags":[],"class_list":["post-2122","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-contabilidade-publica"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2122","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=2122"}],"version-history":[{"count":22,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2122\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":2147,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/2122\/revisions\/2147"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=2122"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=2122"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.fenix.com.br\/blogs\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=2122"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}\n
Ap\u00f3s realizar todos os lan\u00e7amentos cont\u00e1beis do m\u00eas (empenhos, liquida\u00e7\u00f5es, ordens de pagamento, receitas or\u00e7ament\u00e1rias, aplica\u00e7\u00f5es financeiras, receitas e despesas extraor\u00e7ament\u00e1rias, entre outros), conferir os saldos de todas as contas banc\u00e1rias.
<\/li>\n\n\n\n
Caso o sistema n\u00e3o esteja no modo di\u00e1rio<\/strong>, executar o processamento dos saldos or\u00e7ament\u00e1rios de suplementa\u00e7\u00f5es e anula\u00e7\u00f5es na op\u00e7\u00e3o:
Refer\u00eancia: Calcular Suplementa\u00e7\u00f5es, Numera\u00e7\u00e3o Processos e Movim. Cr\u00e9dito Op.<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Efetuar a gera\u00e7\u00e3o do movimento cont\u00e1bil do m\u00eas na op\u00e7\u00e3o:
Refer\u00eancia: PCASP – Plano de Contas \u00danico – Processamento<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Ap\u00f3s o processamento, ser\u00e1 realizada a auditoria cont\u00e1bil. Mais de 125 regras s\u00e3o avaliadas. \u00c9 obrigat\u00f3rio corrigir todos os erros impeditivos<\/strong> e recomendado analisar e tratar os alertas e avisos<\/strong>.
Refer\u00eancia: Auditoria (Siafic) – Erros, Alertas e Avisos<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Deve-se realizar uma exporta\u00e7\u00e3o dos dados e por conseguinte uma analise. Nesta etapa voc\u00ea n\u00e3o vai protocolar e entregar estes dados.
Refer\u00eancia: Dados para Tribunais de Contas<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Acessar o aplicativo Gerencial e realizar o processamento da MSC para avalia\u00e7\u00e3o de poss\u00edveis problemas na mesma. Nesta etapa voc\u00ea n\u00e3o vai protocolar e entregar estes dados.
Refer\u00eancia: Exporta\u00e7\u00e3o de dados (MSC) – XBRL<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Voc\u00ea deve efetuar a emiss\u00e3o de todos os anexos<\/strong><\/span> conferencia dos anexos da LRF que s\u00e3o pertinentes ao bimestre, dando \u00eanfase \u00e0 conferencia dos mesmos;
Refer\u00eancia: Gera\u00e7\u00e3o de relat\u00f3rio (Anexos RREO\/RGF)<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
Acessar o aplicativo Gerencial e realizar o processamento do SICONFI para avalia\u00e7\u00e3o de poss\u00edveis problemas na mesma. Nesta etapa voc\u00ea n\u00e3o vai protocolar e entregar estes dados.
Refer\u00eancia: Exporta\u00e7\u00e3o de dados (DCA\/LRF) – XBRL<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
A publica\u00e7\u00e3o dos anexos e feita no aplicativo da LRF do ano. sendo um processo automatizado e bem simples de realizar.
Refer\u00eancia: Publica\u00e7\u00e3o no Portal da Transpar\u00eancia<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
A publica\u00e7\u00e3o Balancete Financeiro<\/strong> e feita no aplicativo Gerencial. sendo um processo automatizado e bem simples de realizar.
Refer\u00eancia: Publica\u00e7\u00e3o – Portal da Transpar\u00eancia<\/a><\/em>
<\/li>\n\n\n\n
A publica\u00e7\u00e3o deste relat\u00f3rio mensal e feita no aplicativo Contab. sendo um processo automatizado e bem simples de realizar.
Refer\u00eancia: Publica\u00e7\u00e3o de Anexos PDF no Portal Transpar\u00eancia<\/a><\/em>
<\/li>\n<\/ol>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n